Fundusz jest funduszem niepublicznym.
Jego certyfikaty nie są notowane na giełdzie a nowe emisje certyfikatów
są kierowane w sposób indywidualny wyłącznie do
grupy maksymalnie 149 inwestorów. Fundusz powstał na czas
nieograniczony.
Uczestnikami funduszu mogą być osoby fizyczne i prawne
a także podmioty nieposiadające osobowości prawnej,
które zgłoszą zainteresowanie przystąpieniem do funduszu i otrzymają
od Towarzystwa imienną propozycję nabycia certyfikatów.
Wyceny certyfikatu inwestycyjnego dokonywane
są zgodnie z ustawą o funduszach nie rzadziej niż na
koniec każdego kwartału kalendarzowego.
Emisje nowych certyfikatów odbywają się w okresach wyznaczonych
przez Towarzystwo. Umorzenia (wykup) certyfikatów odbywa
się w terminach przewidzianych ustawą i statutem.
Minimalna wartość inwestycji w fundusze typu FIZ dla osób fizycznych to zgodnie z przepisami ekwiwalent 40 tys. EUR.
Instytucje współpracujące:
Bankiem depozytariuszem dla funduszu jest bank krajowy o aktywach większych niż 30 miliardów EUR. Audytorem
funduszu jest CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. ( www.cswp.pl ).
Piotr posiada 18-letnie doświadczenie związane z rynkiem kapitałowym; jest absolwentem studiów wyższych na kierunku zarządzanie.
Michał jest absolwentem studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej oraz na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Doświadczenie zdobywał:
Adres OPTI TFI S.A. zarządzającego funduszem:
00-120 Warszawa, Złota 59 (budynek Lumen)
Strona WWW z ogloszeniami funduszu: www.optitfi.pl
Adres korespondencyjny Piotra Żółkiewicz:
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 83 / H15 (róg z ul. Łowicką, wejście do recepcji znajduje się od strony ul. Narbutta)
Piotr Żółkiewicz